有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【提出】
- 2024/08/20 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2021年2月26日～2021年5月31日 | 1,754,671,173 | 210,534,770 | 1,544,136,403 |
| 第2特定期間 | 2021年6月1日～2021年11月30日 | 496,303,056 | 838,828,488 | 1,201,610,971 |
| 第3特定期間 | 2021年12月1日～2022年5月30日 | 179,001,066 | 363,261,122 | 1,017,350,915 |
| 第4特定期間 | 2022年5月31日～2022年11月21日 | 15,990,621 | 178,614,879 | 854,726,657 |
| 第5特定期間 | 2022年11月22日～2023年5月22日 | 3,355,487 | 160,752,766 | 697,329,378 |
| 第6特定期間 | 2023年5月23日～2023年11月20日 | 4,750,781 | 115,902,011 | 586,178,148 |
| 第7特定期間 | 2023年11月21日～2024年5月20日 | 1,948,677 | 95,479,382 | 492,647,443 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2021年2月26日～2021年5月31日 | 2,235,946,707 | 5,303,634 | 2,230,643,073 |
| 第2特定期間 | 2021年6月1日～2021年11月30日 | 1,601,825,277 | 1,266,944,125 | 2,565,524,225 |
| 第3特定期間 | 2021年12月1日～2022年5月30日 | 1,029,341,623 | 190,840,117 | 3,404,025,731 |
| 第4特定期間 | 2022年5月31日～2022年11月21日 | 118,149,784 | 309,041,326 | 3,213,134,189 |
| 第5特定期間 | 2022年11月22日～2023年5月22日 | 38,738,494 | 203,314,992 | 3,048,557,691 |
| 第6特定期間 | 2023年5月23日～2023年11月20日 | 50,694,151 | 337,093,382 | 2,762,158,460 |
| 第7特定期間 | 2023年11月21日～2024年5月20日 | 52,526,881 | 446,632,718 | 2,368,052,623 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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