iFreeレバレッジNASDAQ次世代50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,615,088 |
| コール・ローン | 11,069,281 |
| 社債券 | 966,277,800 |
| 未収入金 | 2,699,100 |
| 流動資産計 | 981,661,269 |
| 資産の部合計 | 981,661,269 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 887,300 |
| 未払解約金 | 9,076,863 |
| 未払受託者報酬 | 88,163 |
| 未払委託者報酬 | 3,836,813 |
| 未払利息 | 54 |
| その他未払費用 | 32,981 |
| 流動負債計 | 13,922,174 |
| 負債の部合計 | 13,922,174 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,080,956,316 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,217,221 |
| 元本等合計 | 967,739,095 |
| 純資産の部合計 | 967,739,095 |
| 負債・純資産合計 | 981,661,269 |
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