iFreeレバレッジNASDAQ次世代50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/13-2023/01/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月12日 | 2023年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,193,032 | 6,069,452 |
| 社債券 | 738,384,400 | 638,300,400 |
| 流動資産計 | 748,577,432 | 644,369,852 |
| 資産の部合計 | 748,577,432 | 644,369,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,874,000 | 3,116,100 |
| 未払解約金 | 5,477,988 | 129,420 |
| 未払受託者報酬 | 81,058 | 64,899 |
| 未払委託者報酬 | 3,527,327 | 2,825,281 |
| その他未払費用 | 30,762 | 24,263 |
| 流動負債計 | 12,991,135 | 6,159,963 |
| 負債の部合計 | 12,991,135 | 6,159,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,135,331 | 1,634,731,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,549,034 | -996,521,112 |
| 元本等合計 | 735,586,297 | 638,209,889 |
| 純資産の部合計 | 735,586,297 | 638,209,889 |
| 負債・純資産合計 | 748,577,432 | 644,369,852 |
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