iFreeレバレッジNASDAQ次世代50の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月12日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,499,611 | 6,957,869 |
| 社債券 | 604,624,200 | 574,314,000 |
| 流動資産計 | 616,123,811 | 581,271,869 |
| 資産の部合計 | 616,123,811 | 581,271,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 760,800 | 2,671,500 |
| 未払解約金 | 6,470,428 | 271,396 |
| 未払受託者報酬 | 65,583 | 64,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,855,233 | 2,800,988 |
| その他未払費用 | 24,523 | 24,053 |
| 流動負債計 | 10,176,567 | 5,832,279 |
| 負債の部合計 | 10,176,567 | 5,832,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,214,177 | 1,154,354,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,038,266,933 | -578,914,755 |
| （分配準備積立金） | － | 25,021,659 |
| 元本等合計 | 605,947,244 | 575,439,590 |
| 純資産の部合計 | 605,947,244 | 575,439,590 |
| 負債・純資産合計 | 616,123,811 | 581,271,869 |
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