剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2024年1月13日至2025年1月14日	第5期自2025年1月15日至2026年1月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		63,980,534	16,585,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,038,266,933	△578,914,755
剰余金増加額又は欠損金減少額		631,012,688	348,923,778
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	631,012,688	348,923,778
剰余金減少額又は欠損金増加額		290,054,922	197,758,273
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	290,054,922	197,758,273
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△578,914,755	△318,263,635

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2025年1月12日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2025年1月14日としており、2026年1月12日が休日のため、当計算期間末日を2026年1月13日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 2025年1月14日現在第5期 2026年1月13日現在1.※1期首元本額1,644,214,177円1,154,354,345円期中追加設定元本額521,941,548円400,338,222円期中一部解約元本額1,011,801,380円691,420,004円2.計算期間末日における受益権の総数1,154,354,345口863,272,563口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は578,914,755円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は318,263,635円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 自2024年1月13日 至2025年1月14日第5期 自2025年1月15日 至2026年1月13日1.※1その他収益消費税還付金であります。消費税還付金であります。2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,729,761円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,623円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,181,282円(1万口当たり218.14円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(461,260円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(109,024,355円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,166,096円)及び分配準備積立金(12,692,537円)より分配対象額は128,344,248円(1万口当たり1,486.72円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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