剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2025年1月15日至2025年7月14日	当中間計算期間自2026年1月14日至2026年7月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△10,180,260	50,737,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△578,914,755	△318,263,635
剰余金増加額又は欠損金減少額		177,609,374	149,482,858
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,609,374	149,482,858
剰余金減少額又は欠損金増加額		120,647,896	63,854,248
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,647,896	63,854,248
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△525,398,408	△65,755,749

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#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2026年1月13日現在当中間計算期間末
2026年7月13日現在1.※1期首元本額1,154,354,345円863,272,563円期中追加設定元本額400,338,222円302,406,771円期中一部解約元本額691,420,004円421,560,580円2.中間計算期間末日における受益権の総数863,272,563口744,118,754口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は318,263,635円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は65,755,749円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2025年1月15日 至2025年7月14日当中間計算期間

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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