半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月13日-令和5年1月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年1月12日現在 | 当中間計算期間末 2022年7月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,193,032 | 5,600,315 | |||
| 社債券 | 738,384,400 | 507,561,600 | |||
| 流動資産合計 | 748,577,432 | 513,161,915 | |||
| 資産合計 | 748,577,432 | 513,161,915 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,874,000 | 1,954,700 | |||
| 未払解約金 | 5,477,988 | 740,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,058 | 65,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,527,327 | 2,857,492 | |||
| その他未払費用 | 30,762 | 24,546 | |||
| 流動負債合計 | 12,991,135 | 5,643,271 | |||
| 負債合計 | 12,991,135 | 5,643,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 958,135,331 | ※1 1,343,771,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 222,549,034 | ※2 △ 836,252,356 | |||
| 元本等合計 | 735,586,297 | 507,518,644 | |||
| 純資産合計 | 735,586,297 | 507,518,644 | |||
| 負債純資産合計 | 748,577,432 | 513,161,915 | |||
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