- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/13-2023/01/12)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年2月9日 至 2022年1月12日 | 第2期 自 2022年1月13日 至 2023年1月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 112,081,100 | △ 403,527,700 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 689,579 | |
| 営業収益合計 | △ 112,081,100 | △ 402,838,121 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,783 | 7,011 | |
| 受託者報酬 | 170,389 | 130,544 | |
| 委託者報酬 | 7,415,000 | 5,682,773 | |
| その他費用 | ※2 396,208 | ※2 552,011 | |
| 営業費用合計 | 8,004,380 | 6,372,339 | |
| 営業損失(△) | △ 120,085,480 | △ 409,210,460 | |
| 経常損失(△) | △ 120,085,480 | △ 409,210,460 | |
| 当期純損失(△) | △ 120,085,480 | △ 409,210,460 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,441,522 | △ 128,323,105 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 222,549,034 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,011,310 | 228,457,852 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,011,310 | 228,457,852 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,916,386 | 721,542,575 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,916,386 | 721,542,575 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 222,549,034 | △ 996,521,112 | |
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