- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月13日-令和5年1月12日)
| (1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 589,441,300 | 99.94 | |
| 内 日本 | 589,441,300 | 99.94 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 344,762 | 0.06 | |
| 純資産総額 | 589,786,062 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |