債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 137,573,629 |
| 投資信託受益証券 | 6,957,433,747 |
| 親投資信託受益証券 | 26,574,806 |
| 流動資産計 | 7,121,582,182 |
| 資産の部合計 | 7,121,582,182 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 52,264,025 |
| 未払解約金 | 1,096,800 |
| 未払受託者報酬 | 166,902 |
| 未払委託者報酬 | 7,510,581 |
| 未払利息 | 301 |
| その他未払費用 | 73,333 |
| 流動負債計 | 61,111,942 |
| 負債の部合計 | 61,111,942 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,533,003,225 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,467,015 |
| 元本等合計 | 7,060,470,240 |
| 純資産の部合計 | 7,060,470,240 |
| 負債・純資産合計 | 7,121,582,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
