剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年9月9日至 2022年3月8日	当 期自 2022年3月9日至 2022年9月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,454,616	△27,812,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	527,467,015	△1,670,953,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	145,017,829	370,563,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,173,367	370,563,754
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,844,462	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,472,012	1,681,429,998
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,082,837	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,389,175	1,681,429,998
分配金	400,604,102	301,163,582
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,670,953,452	△6,061,502,667

2022/12/07 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/12/07 9:20

#3 注記表（連結）

2022/12/07 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年3月8日現在	2022年9月8日現在
元本	67,763,502	67,763,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△62,562	△98,953

注記表

2022/12/07 9:20

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	26,779,721,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,028,104,974

(2)損益及び剰余金計算書

2022/12/07 9:20