剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年3月9日至 2023年9月8日	当 期自 2023年9月9日至 2024年3月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,218,381	60,825,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,001,071,794	△32,573,259,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,030,722,542	3,315,890,976
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,030,722,542	3,315,890,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,819,896,813	7,899,043,149
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,819,896,813	7,899,043,149
分配金	1,133,332,308	1,255,340,707
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,573,259,842	△35,639,488,644

2024/06/07 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/06/07 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年9月8日現在	2024年3月8日現在
元本	520,586,012	520,586,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,308,630	△1,590,659

注記表

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#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	26,779,721,095	185,191,534,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,028,104,974	△93,467,301,622

(2)損益及び剰余金計算書

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