債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/09-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2024年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 518,284,699 | 628,175,318 |
| 投資信託受益証券 | 31,288,618,038 | 28,373,162,126 |
| 親投資信託受益証券 | 116,404,480 | 116,427,834 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 1,893 |
| 流動資産計 | 32,023,307,217 | 29,117,767,171 |
| 資産の部合計 | 32,023,307,217 | 29,117,767,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,081,233 | 175,508,316 |
| 未払解約金 | 62,602,011 | 104,509,662 |
| 未払受託者報酬 | 817,625 | 827,528 |
| 未払委託者報酬 | 36,793,084 | 37,238,691 |
| 未払利息 | 1,547 | － |
| その他未払費用 | 89,211 | 68,750 |
| 流動負債計 | 302,384,711 | 318,152,947 |
| 負債の部合計 | 302,384,711 | 318,152,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,360,411,150 | 58,502,772,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,639,488,644 | -29,703,157,814 |
| 元本等合計 | 31,720,922,506 | 28,799,614,224 |
| 純資産の部合計 | 31,720,922,506 | 28,799,614,224 |
| 負債・純資産合計 | 32,023,307,217 | 29,117,767,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
