流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第40期中間会計期間(2024年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金		3,776,359

(2)中間損益計算書

2025/06/09 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年9月9日現在	2025年3月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	342,527,168	256,818,275

注記表

2025/06/09 9:04

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	22,434,015,179	-

(2)損益及び剰余金計算書

2025/06/09 9:04