剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年3月9日至 2024年9月9日	当 期自 2024年9月10日至 2025年3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	78,324,658	△62,438,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,639,488,644	△29,703,157,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,409,733,014	8,788,830,796
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,409,733,014	8,788,830,796
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,491,298,655	1,419,949,292
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,491,298,655	1,419,949,292
分配金	1,095,159,245	863,390,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,703,157,814	△25,179,994,050

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年9月9日現在	2025年3月10日現在
元本	544,098,902	557,934,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,595,102	△1,247,791

注記表

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#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	185,191,534,452	291,513,265,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△93,467,301,622	△173,977,291,340

(2)損益及び剰余金計算書

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