債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 281,810,873 | 200,273,001 |
| 投資信託受益証券 | 19,505,724,654 | 17,334,902,135 |
| 親投資信託受益証券 | 102,508,166 | 92,676,051 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,702 | 1,920 |
| 流動資産計 | 20,010,046,395 | 17,627,853,107 |
| 資産の部合計 | 20,010,046,395 | 17,627,853,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,973,999 | 114,099,399 |
| 未払解約金 | 59,578,564 | 7,768,832 |
| 未払受託者報酬 | 509,122 | 483,242 |
| 未払委託者報酬 | 22,910,355 | 21,745,878 |
| その他未払費用 | 68,750 | 68,750 |
| 流動負債計 | 200,040,790 | 144,166,101 |
| 負債の部合計 | 200,040,790 | 144,166,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,989,999,655 | 38,033,133,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,179,994,050 | -20,549,446,012 |
| 元本等合計 | 19,810,005,605 | 17,483,687,006 |
| 純資産の部合計 | 19,810,005,605 | 17,483,687,006 |
| 負債・純資産合計 | 20,010,046,395 | 17,627,853,107 |
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