剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2025年3月11日至 2025年9月8日	当 期自 2025年9月9日至 2026年3月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,543,269	26,320,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,179,994,050	△20,549,446,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,134,555,299	5,293,532,445
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,134,555,299	5,293,532,445
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,374,804	911,544,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,374,804	911,544,749
分配金	677,585,873	591,292,803
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,549,446,012	△17,017,263,053

2026/06/08 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2026/06/08 9:05

#3 注記表（連結）

2026/06/08 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年9月8日現在	2026年3月9日現在
元本	570,452,866	551,345,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△252,167	1,164,200

注記表

2026/06/08 9:05

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	291,513,265,282	197,783,350,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△173,977,291,340	△120,831,192,367

(2)損益及び剰余金計算書

2026/06/08 9:05