有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2022年3月8日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け)	10,300,808,308	8,453,873,378
投資信託受益証券 合計		10,300,808,308	8,453,873,378
親投資信託受益証券	SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド	26,588,101	26,564,171
親投資信託受益証券 合計		26,588,101	26,564,171
合計			8,480,437,549

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。