有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年2月26日至 2021年9月8日	当期自 2021年9月9日至 2022年3月8日
営業収益
受取配当金	182,367,473	506,336,973
有価証券売買等損益	314,029,553	△2,297,571,004
営業収益合計	496,397,026	△1,791,234,031
営業費用
支払利息	38,615	55,774
受託者報酬	643,370	1,458,419
委託者報酬	28,951,607	65,628,576
その他費用	328,899	439,998
営業費用合計	29,962,491	67,582,767
営業利益又は営業損失(△)	466,434,535	△1,858,816,798
経常利益又は経常損失(△)	466,434,535	△1,858,816,798
当期純利益又は当期純損失(△)	466,434,535	△1,858,816,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,419,644	△10,454,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	527,467,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	204,331,860	145,017,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	726,135	38,173,367
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,605,725	106,844,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,577,157	94,472,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,577,157	16,082,837
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	78,389,175
分配金	131,302,579	400,604,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	527,467,015	△1,670,953,452