債券パワード・インカムファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 242,688,145 |
| 投資信託受益証券 | 13,667,300,034 |
| 親投資信託受益証券 | 41,138,343 |
| 流動資産計 | 13,951,126,522 |
| 資産の部合計 | 13,951,126,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 52,166,918 |
| 未払受託者報酬 | 2,643,820 |
| 未払委託者報酬 | 118,971,815 |
| 未払利息 | 631 |
| その他未払費用 | 440,000 |
| 流動負債計 | 174,223,184 |
| 負債の部合計 | 174,223,184 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,398,516,794 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,621,613,456 |
| 元本等合計 | 13,776,903,338 |
| 純資産の部合計 | 13,776,903,338 |
| 負債・純資産合計 | 13,951,126,522 |
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