債券パワード・インカムファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/09-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,410,073,153 | 1,465,422,201 |
| 投資信託受益証券 | 102,319,456,091 | 68,879,141,664 |
| 親投資信託受益証券 | 380,676,021 | 361,015,685 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 950,000,000 |
| 未収利息 | － | 14,051 |
| 流動資産計 | 104,510,205,265 | 71,655,593,601 |
| 資産の部合計 | 104,510,205,265 | 71,655,593,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 155,678,055 | 1,091,415,618 |
| 未払受託者報酬 | 15,251,363 | 12,943,341 |
| 未払委託者報酬 | 686,311,258 | 582,450,210 |
| 未払利息 | 4,210 | － |
| その他未払費用 | 489,862 | 412,500 |
| 流動負債計 | 857,734,748 | 1,687,221,669 |
| 負債の部合計 | 857,734,748 | 1,687,221,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,602,878,850 | 115,559,701,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,950,408,333 | -45,591,329,961 |
| 元本等合計 | 103,652,470,517 | 69,968,371,932 |
| 純資産の部合計 | 103,652,470,517 | 69,968,371,932 |
| 負債・純資産合計 | 104,510,205,265 | 71,655,593,601 |
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