債券パワード・インカムファンド(資産成長型)

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【提出】: 2024/12/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)

直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年 3月 8日)	13,776,903,338	13,776,903,338	0.8947	0.8947
第2計算期間末	(2023年 3月 8日)	57,998,343,973	57,998,343,973	0.5759	0.5759
第3計算期間末	(2024年 3月 8日)	103,652,470,517	103,652,470,517	0.6005	0.6005
	2023年 9月末日	77,908,539,599	―	0.4984	―
	10月末日	72,622,679,471	―	0.4522	―
	11月末日	92,745,200,750	―	0.5532	―
	12月末日	109,949,526,779	―	0.6352	―
	2024年 1月末日	106,521,488,128	―	0.6067	―
	2月末日	100,304,189,989	―	0.5789	―
	3月末日	103,358,164,247	―	0.6022	―
	4月末日	89,810,408,028	―	0.5342	―
	5月末日	91,163,138,446	―	0.5517	―
	6月末日	92,758,523,999	―	0.5778	―
	7月末日	92,725,622,614	―	0.6036	―
	8月末日	93,524,476,082	―	0.6457	―
	9月末日	92,642,293,508	―	0.6626	―

開示資料

決算

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