- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年3月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2021年8月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 199,407,439 |
| 投資信託受益証券 | 13,512,439,287 |
| 親投資信託受益証券 | 41,158,930 |
| 未収配当金 | 132,925,536 |
| 流動資産合計 | 13,885,931,192 |
| 資産合計 | 13,885,931,192 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,337,634 |
| 未払委託者報酬 | 60,193,634 |
| 未払利息 | 508 |
| その他未払費用 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 61,971,776 |
| 負債合計 | 61,971,776 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,488,606,570 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,335,352,846 |
| 元本等合計 | 13,823,959,416 |
| 純資産合計 | 13,823,959,416 |
| 負債純資産合計 | 13,885,931,192 |
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