半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年3月8日)

SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

	2021年8月25日現在
科 目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	67,733,625
流動資産合計	67,733,625
資産合計	67,733,625
負債の部
流動負債
未払利息	172
流動負債合計	172
負債合計	172
純資産の部
元本等
元本	67,763,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△30,049
元本等合計	67,733,453
純資産合計	67,733,453
負債純資産合計	67,733,625

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年8月25日現在
1.	受益権の総数		67,763,502口
2.	元本の欠損		30,049円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9996円
		(1万口当たり純資産額)	(9,996円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年8月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(その他の注記)

項目	自 2021年2月26日 至 2021年8月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	29,760,500円
同期中追加設定元本額	38,003,002円
同期中一部解約元本額	-円
元本の内訳*
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)	26,588,101円
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)	41,175,401円
計	67,763,502円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記) 該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。