ダブル・ブレイン(マイルド)、ダブル・ブレイン(ブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2025年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,577,597 | 90,480,446 |
| 投資信託受益証券 | 5,276,760,703 | 4,475,027,288 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 100,149 |
| 未収利息 | 696 | 1,210 |
| 流動資産計 | 5,383,438,966 | 4,565,609,093 |
| 資産の部合計 | 5,383,438,966 | 4,565,609,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,673,369 | 4,210,030 |
| 未払受託者報酬 | 940,958 | 814,664 |
| 未払委託者報酬 | 25,091,872 | 21,724,045 |
| その他未払費用 | 94,030 | 81,405 |
| 流動負債計 | 48,800,229 | 26,830,144 |
| 負債の部合計 | 48,800,229 | 26,830,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,497,812,283 | 4,944,413,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,173,546 | -405,634,899 |
| （分配準備積立金） | 132,864,453 | 119,490,652 |
| 元本等合計 | 5,334,638,737 | 4,538,778,949 |
| 純資産の部合計 | 5,334,638,737 | 4,538,778,949 |
| 負債・純資産合計 | 5,383,438,966 | 4,565,609,093 |
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