半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/26-2026/11/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2025年11月25日現在) | 第6期中間計算期間末 (2026年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,513,679 | 54,302,527 |
| 投資信託受益証券 | 3,951,692,826 | 3,543,956,207 |
| 親投資信託受益証券 | 100,359 | 100,698 |
| 未収入金 | - | 20,400,000 |
| 未収利息 | 1,106 | 1,100 |
| 流動資産合計 | 4,034,307,970 | 3,618,760,532 |
| 資産合計 | 4,034,307,970 | 3,618,760,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,400,732 | 20,799,865 |
| 未払受託者報酬 | 741,087 | 9,786 |
| 未払委託者報酬 | 19,762,088 | 260,968 |
| その他未払費用 | 74,049 | 978 |
| 流動負債合計 | 26,977,956 | 21,071,597 |
| 負債合計 | 26,977,956 | 21,071,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,188,449,837 | 3,551,981,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △181,119,823 | 45,707,312 |
| (分配準備積立金) | 101,221,262 | 85,839,809 |
| 元本等合計 | 4,007,330,014 | 3,597,688,935 |
| 純資産合計 | 4,007,330,014 | 3,597,688,935 |
| 負債純資産合計 | 4,034,307,970 | 3,618,760,532 |
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