グローバル・ダイナミックヘッジαの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 113,076,767 |
| 投資証券 | 3,173,845,641 |
| 親投資信託受益証券 | 3,240,928 |
| 流動資産計 | 3,290,163,336 |
| 資産の部合計 | 3,290,163,336 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 436,455 |
| 未払委託者報酬 | 13,532,115 |
| 未払利息 | 37 |
| その他未払費用 | 1,587,227 |
| 流動負債計 | 15,555,834 |
| 負債の部合計 | 15,555,834 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,254,074,927 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,532,575 |
| 元本等合計 | 3,274,607,502 |
| 純資産の部合計 | 3,274,607,502 |
| 負債・純資産合計 | 3,290,163,336 |
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