グローバル・ダイナミックヘッジαの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/10-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月9日 | 2023年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,658,868 | 84,931,526 |
| 投資証券 | 2,451,579,689 | 2,464,581,461 |
| 親投資信託受益証券 | 2,543,772 | 2,539,730 |
| 未収入金 | － | 7,881,227 |
| 流動資産計 | 2,539,782,329 | 2,559,933,944 |
| 資産の部合計 | 2,539,782,329 | 2,559,933,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,541,304 |
| 未払受託者報酬 | 341,196 | 348,344 |
| 未払委託者報酬 | 10,578,949 | 10,800,440 |
| 未払利息 | 35 | 143 |
| その他未払費用 | 1,527,171 | 844,146 |
| 流動負債計 | 12,447,351 | 16,534,377 |
| 負債の部合計 | 12,447,351 | 16,534,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,721,703,803 | 2,740,909,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,368,825 | -197,509,557 |
| （分配準備積立金） | 19,515,870 | 18,849,668 |
| 元本等合計 | 2,527,334,978 | 2,543,399,567 |
| 純資産の部合計 | 2,527,334,978 | 2,543,399,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,539,782,329 | 2,559,933,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
