グローバル・ダイナミックヘッジαの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,621,550 | 62,125,202 |
| 投資証券 | 2,112,836,769 | 2,037,545,150 |
| 親投資信託受益証券 | 2,160,172 | 2,095,112 |
| 未収利息 | 981 | 829 |
| 流動資産計 | 2,188,619,472 | 2,101,766,293 |
| 資産の部合計 | 2,188,619,472 | 2,101,766,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,794,814 | 5,319,288 |
| 未払受託者報酬 | 302,317 | 1,579 |
| 未払委託者報酬 | 9,373,792 | 48,971 |
| その他未払費用 | 1,781,147 | 876,223 |
| 流動負債計 | 14,252,070 | 6,246,061 |
| 負債の部合計 | 14,252,070 | 6,246,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,279,100,021 | 2,181,096,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,732,619 | -85,576,640 |
| （分配準備積立金） | 14,078,266 | 13,256,148 |
| 元本等合計 | 2,174,367,402 | 2,095,520,232 |
| 純資産の部合計 | 2,174,367,402 | 2,095,520,232 |
| 負債・純資産合計 | 2,188,619,472 | 2,101,766,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
