有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/09)
| Ⅰ 資産総額 | 1,961,513,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,563,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,959,950,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,996,268,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9818 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,961,513,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,563,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,959,950,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,996,268,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9818 | 円 |
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