半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 3月11日現在 | 当中間計算期間末 2024年 9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,290,477 | 60,224,405 |
| 投資証券 | 2,248,277,511 | 2,183,141,808 |
| 親投資信託受益証券 | 2,311,173 | 2,242,035 |
| 未収入金 | 8,686,328 | 7,571,295 |
| 未収利息 | - | 392 |
| 流動資産合計 | 2,335,565,489 | 2,253,179,935 |
| 資産合計 | 2,335,565,489 | 2,253,179,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,996,156 | 1,841,288 |
| 未払受託者報酬 | 332,542 | 3,392 |
| 未払委託者報酬 | 10,310,684 | 105,177 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 1,756,027 | 885,306 |
| 流動負債合計 | 18,395,414 | 2,835,163 |
| 負債合計 | 18,395,414 | 2,835,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,519,541,480 | 2,407,667,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △202,371,405 | △157,322,420 |
| (分配準備積立金) | 17,032,104 | 14,940,033 |
| 元本等合計 | 2,317,170,075 | 2,250,344,772 |
| 純資産合計 | 2,317,170,075 | 2,250,344,772 |
| 負債純資産合計 | 2,335,565,489 | 2,253,179,935 |
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