- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン | 2,110,292,868 | 97.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,160,603 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 62,312,802 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 2,174,766,273 | 100.00 | |