臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	自 2021年12月21日 至 2022年 1月20日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	332,668,639円
期末受益権総口数	340,165,744口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,780円
期中騰落率	2.34%

計算期間	自 2022年 1月21日 至 2022年 2月21日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	332,395,599円
期末受益権総口数	342,763,601口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,698円
期中騰落率	△0.84%

計算期間	自 2022年 2月22日 至 2022年 3月22日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	310,527,817円
期末受益権総口数	325,205,701口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,549円
期中騰落率	△1.54%