インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,505,420,044 | 5,195,027,107 |
| 未収入金 | 8,067,419 | 19,939,535 |
| 流動資産計 | 4,513,487,463 | 5,214,966,642 |
| 資産の部合計 | 4,513,487,463 | 5,214,966,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,260,494 | 13,579,745 |
| 未払受託者報酬 | 115,129 | 126,729 |
| 未払委託者報酬 | 5,372,682 | 5,913,947 |
| その他未払費用 | 319,114 | 319,114 |
| 流動負債計 | 8,067,419 | 19,939,535 |
| 負債の部合計 | 8,067,419 | 19,939,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,346,043,987 | 7,856,012,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,840,623,943 | -2,660,985,501 |
| （分配準備積立金） | 672,806,035 | 662,438,468 |
| 元本等合計 | 4,505,420,044 | 5,195,027,107 |
| 純資産の部合計 | 4,505,420,044 | 5,195,027,107 |
| 負債・純資産合計 | 4,513,487,463 | 5,214,966,642 |
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