インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,402,600,842 | 8,138,929,278 |
| 未収入金 | 142,388,839 | 233,528,461 |
| 流動資産計 | 6,544,989,681 | 8,372,457,739 |
| 資産の部合計 | 6,544,989,681 | 8,372,457,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,661,022 | 197,875,477 |
| 未払解約金 | 15,652,949 | 25,440,852 |
| 未払受託者報酬 | 184,737 | 208,596 |
| 未払委託者報酬 | 8,621,026 | 9,734,431 |
| その他未払費用 | 269,105 | 269,105 |
| 流動負債計 | 142,388,839 | 233,528,461 |
| 負債の部合計 | 142,388,839 | 233,528,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,883,051,114 | 6,595,849,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 519,549,728 | 1,543,080,043 |
| （分配準備積立金） | 873,532,570 | 1,583,648,828 |
| 元本等合計 | 6,402,600,842 | 8,138,929,278 |
| 純資産の部合計 | 6,402,600,842 | 8,138,929,278 |
| 負債・純資産合計 | 6,544,989,681 | 8,372,457,739 |
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