有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2023/07/10)
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
| 信託報酬の額 | 日々の投資信託財産の純資産総額に年率1.573%(税抜き1.43%)以内の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、信託報酬率は以下の計算方法にて算出される率とします。 ・計算式は「信託報酬率(年率・税抜き)=1.43%-ETF運営経費率×前月末のETF投資割合」とします。 ・「ETF運営経費率」とは、信託財産で投資している上場投資信託証券の目論見書、その他公表資料に記載されている運営経費比率をいい、信託報酬率の算出時点で委託会社が知り得る最新の率とします。 ・「前月末のETF投資割合」とは、前月最終営業日における信託財産の当該上場投資信託証券への投資割合をいいます。 ・「前月末のETF投資割合」が信託財産の純資産総額の5%以内の場合は、上記の計算方法は適用しないものとし、信託報酬率は年率1.43%(税抜き)とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
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信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
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| 支払方法 | 毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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