有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/11-2025/07/10)
(4)【分配方針】
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| ファンドの決算日 | 毎月10日(同日が休業日の場合は翌営業日)。 | ||||||||||||
| 分配方針 | ・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰り越し分を含む配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。 ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 ・分配対象額の範囲内で、決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり)に応じて、原則として以下の金額の分配を行います。
*基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を継続する、というものではありません。 *分配を行うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。 *決算日の前営業日から決算日までの間に基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市況動向等によっては委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配が行われない場合があります。 | ||||||||||||
| 分配金の支払い | a.「分配金再投資コース」 分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。 b.「分配金受取りコース」 分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払いを開始します。 *分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。 *「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 |
| ◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 |
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