剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年12月 9日至 2023年 6月 8日	第6期自 2023年 6月 9日至 2023年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	806,397,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,059,646	1,080,975,300
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,052,346	1,080,975,300
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,007,300	-
分配金	179,762,544	191,880,144

2024/03/07 9:08