有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

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【提出】
2022/05/24 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,069,089,413
Ⅱ 負債総額2,271,567
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,066,817,846
Ⅳ 発行済口数1,712,909,284口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2066
(10,000口当たり)(12,066)
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