米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,481,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,144,510 |
| 流動資産計 | 1,797,625,977 |
| 資産の部合計 | 1,797,625,977 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,920,043 |
| 未払受託者報酬 | 229,231 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,252 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 27,450 |
| 流動負債計 | 10,850,987 |
| 負債の部合計 | 10,850,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,700,871,909 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,903,081 |
| （分配準備積立金） | 46,531,201 |
| 元本等合計 | 1,786,774,990 |
| 純資産の部合計 | 1,786,774,990 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,625,977 |
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