有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和3年9月17日)

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【提出】
2021/12/16 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,787,019,175
Ⅱ 負債総額8,201,259
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,778,817,916
Ⅳ 発行済口数1,688,407,004口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0535
(10,000口当たり)(10,535)

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