- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和3年9月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 9月17日) | 1,786,774,990 | 1,786,774,990 | 10,505 | 10,505 |
| 令和 3年 2月末日 | 999,989 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 1,024,812 | ― | 10,248 | ― | |
| 4月末日 | 1,217,220,836 | ― | 10,162 | ― | |
| 5月末日 | 1,222,321,877 | ― | 10,303 | ― | |
| 6月末日 | 1,796,481,547 | ― | 10,426 | ― | |
| 7月末日 | 1,810,099,166 | ― | 10,510 | ― | |
| 8月末日 | 1,804,403,057 | ― | 10,548 | ― | |
| 9月末日 | 1,778,817,916 | ― | 10,535 | ― | |
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