ESGフォーカスコムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自令和 3年 3月30日至令和 3年11月22日)	第2期(自令和 3年11月23日至令和 4年11月21日)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,808,637	22,648,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,779,874	33,058,695

2023/02/21 9:30

#2 注記表（連結）

項目	第1期(自令和 3年 3月30日至令和 3年11月22日)		第2期(自令和 3年11月23日至令和 4年11月21日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/02/21 9:30

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	723,088,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	201,910,279

<参考情報>「コムジェスト世界株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2022年10月31日現在)

2023/02/21 9:30