剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算に係る比較情報は記載しておりません。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(令和 3年11月23日から令和 4年 5月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人ト-マツによる中間監査を受けております。

2022/08/22 9:17

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自令和 3年11月23日至令和 4年 5月22日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△13,911,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)	172,931,901
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,640,618
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,640,618
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,289,839
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,289,839
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△54,580,338

2022/08/22 9:17

#3 中間注記表（連結）

項目	第2期中間計算期間(自令和 3年11月23日至令和 4年 5月22日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2022/08/22 9:17

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2022/08/22 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 4年 5月22日現在)
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	367,340

注記表

2022/08/22 9:17