有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/21)
| Ⅰ 資産総額 | 1,593,461,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,136,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,324,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,544,423,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,593,461,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,136,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,324,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,544,423,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232 | 円 |
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