有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,459 | 1,459 | 1.1344 | 1.1344 |
| 2021年 3月末日 | 166 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 1,031 | ― | 1.0182 | ― | |
| 5月末日 | 1,264 | ― | 1.0383 | ― | |
| 6月末日 | 1,393 | ― | 1.0498 | ― | |
| 7月末日 | 1,416 | ― | 1.0364 | ― | |
| 8月末日 | 1,480 | ― | 1.0607 | ― | |
| 9月末日 | 1,397 | ― | 1.0423 | ― | |
| 10月末日 | 1,467 | ― | 1.0981 | ― | |
| 11月末日 | 1,436 | ― | 1.0937 | ― | |
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