ESGフォーカスコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンドの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自令和 3年 3月30日至令和 3年11月22日)	第2期(自令和 3年11月23日至令和 4年11月21日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	11,855,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,683,265	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,683,265	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,102,872	21,522,536

2023/02/21 9:32

#2 注記表（連結）

項目	第1期(自令和 3年 3月30日至令和 3年11月22日)		第2期(自令和 3年11月23日至令和 4年11月21日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/02/21 9:32

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,583,154,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,179,335,891
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,179,335,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	665,155,729

<参考情報>「コムジェスト日本株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2022年10月31日現在)

2023/02/21 9:32