剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託
個別
- 2021年11月22日
- 468万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/02/21 9:41
第1期(自令和 3年 3月30日至令和 3年11月22日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,683,265 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,683,265 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 13,102,872 - #2 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基礎となる事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月21日から翌年11月20日までとしておりますが、第1期計算期間は期首が設定日、並びに当計算期間末日及びその翌日が休業日のため、令和 3年 3月30日から令和 3年11月22日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 第1期
(令和 3年11月22日現在)1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 73,802,033円 期中追加設定元本額 661,083,195円 期中一部解約元本額 263,722,779円 2022/02/21 9:41 IRBANK 採用情報
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