有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/02/21 9:41
第1期(自令和 3年 3月30日至令和 3年11月22日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,778,688 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,683,265 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,683,265 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 13,102,872 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 13,102,872 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,855,635 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/02/21 9:41
期 別 当中間会計期間末 (2021年9月30日現在)
(2)中間損益計算書期 別 当中間会計期間末 (2021年9月30日現在) 資本金 495,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 551,711 利益剰余金合計 551,711
(3)中間株主資本等変動計算書期 別 当中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) - #3 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基礎となる事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月21日から翌年11月20日までとしておりますが、第1期計算期間は期首が設定日、並びに当計算期間末日及びその翌日が休業日のため、令和 3年 3月30日から令和 3年11月22日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 第1期
(令和 3年11月22日現在)1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 73,802,033円 期中追加設定元本額 661,083,195円 期中一部解約元本額 263,722,779円 2022/02/21 9:41 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/02/21 9:41
注記表(令和 3年11月22日現在) 元本 41,123,066 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 594,661
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