ESGフォーカスコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,441,499 | 15,332,107 |
| 投資信託受益証券 | 472,717,446 | 386,433,056 |
| 親投資信託受益証券 | 29,582 | 29,550 |
| 未収入金 | 10,999,999 | － |
| 流動資産計 | 508,188,526 | 401,794,713 |
| 資産の部合計 | 508,188,526 | 401,794,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,576,062 | 22,148 |
| 未払受託者報酬 | 27,340 | 59,701 |
| 未払委託者報酬 | 911,376 | 1,989,919 |
| 未払利息 | 46 | 27 |
| その他未払費用 | 655,618 | 521,839 |
| 流動負債計 | 25,170,442 | 2,593,634 |
| 負債の部合計 | 25,170,442 | 2,593,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,162,449 | 481,846,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,855,635 | -82,645,418 |
| 元本等合計 | 483,018,084 | 399,201,079 |
| 純資産の部合計 | 483,018,084 | 399,201,079 |
| 負債・純資産合計 | 508,188,526 | 401,794,713 |
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